证券代码：002650证券简称：加加食品公告编号：2013-021
加加食品集团股份有限公司关于“郑州加加味业有限公司新建 3 万吨食醋项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 23 日召开第 一届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关于“郑州加加味业有限公司新建 3 万吨食醋项目”的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1979 号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4，000 万股，每股发行价为人民币 30.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 120，000.00 万元，扣除发行费 用 8，490.1558 万元，实际募集资金净额为人民币 111，509.8442 万元。上述募集资 金已于 2011 年 12 月30 日经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》 （天健验[2011] 2-37 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
上述募集资金净额较原计划的 62，790.54 万元募集资金数额超额募集了 48，719.3042 万元。
2、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况
首次募集资金投资项目如下：
经公司 2011 年 2 月 15 日召开 2010 年度股东大会会审议通过，承诺将用本 次募集资金投资的项目分别为：由公司作为实施主体的“年产 20 万吨优质酱油建设项目” 投资 47，874.42 万元；由公司所属全资子公司----盘中餐粮油食品（长沙）有限公司作为实施主体的“年产 1 万吨优质茶籽油建设项目”投资 14，916.12 万元，两项目合计投资 62，790.54 万元。
超募资金已投资项目如下：
1）经公司第一届董事会2012年第一次会议审议批准，使用超募资金13，900万元归还银行贷款；
2）经公司第一届董事会2012年第二次会议审议批准，使用超募资金4，000万元永久性补充流动资金；
3）经公司第一届董事会2012年第十次会议审议批准，使用超募资金10，130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权;
4）公司按规定建立了募集资金存管专户，其中超募资金 2 个存管账户至 2013年3 月 31 日的存放金额仍有 22，318 万元。
二、关于使用部分超募资金投资“郑州加加味业有限公司新建 3 万吨食醋项 目”情况
1、投资项目情况概述
1）公司使用超募资金人民币 9，850 万元向全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州味业”）增资，由郑州味业负责实施新建年产 3 万吨食醋项目（1 万吨陈醋、2 万吨白醋）。
2）该投资事项需经公司董事会审议批准并经政府主管部门的建设事项审批后方可实施。
3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、 投资项目的基本情况
1）项目名称：郑州味业新建 3 万吨食醋项目。
2）项目内容：新建生产规模为年产优质陈醋 1 万吨，年产优质白醋 2 万吨。
3）项目承办单位：郑州味业。
4）项目实施地点：河南郑州新郑市梨河镇 107 国道西侧，总规划用地80亩（以实测面积为准）。
5）项目投资规模：项目总投资约 9，850 万元人民币，其中用于郑州味业增加注册资本不低于 4，000 万元人民币。
6）项目资金来源：公司拟使用超募资金 9，850 万元，主要用于该项目购臵土地、厂房建设、设备购臵及必备流动资金。
3、投资项目可行性分析主要内容
1）项目主要产品年产优质陈醋 1 万吨，年产优质白醋 2 万吨。
2）项目整体进度计划2013 年 4 月编制可行性研究报告及环境影响评估报告（或填表）；2013 年 5 月取得土地使用权、编制项目实施方案及施工图设计后开始动工建设。总工期计划 10 个月，在 2014 年 3 月份建成试产。建设资金按进度投入。
4、项目投资估算
本项目按采取一次整体规划、一次连续建设。总工程投资 9850 万元，土地价款 1040 万元，基建投资 3850 万元，设备投资 4160 万元，流动资金 800 万元。
5、经济效益分析主要技术经济指标：序号指标名称单位数量备注1生产规模万吨/年3
2、项目总投资万元9850
2.1其中土地投资 80 亩万元1040
2.2建设投资万元8010
2.3铺底的流动资金万元800
3建筑总面积平方米30000
4预计销售收入万元15000 正常生产年
5产品总成本万元9750 正常生产年
6年利税总额万元3655 正常生产年
7年利润总额万元2750 正常生产年
8投资利润率%27.92
9投资利税率%37.11
10销售利润率%18.33
11投资回收周期（静态）年4.69
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
食醋是我国仅次于酱油的调味品大类，具有比酱油更宽广的消费使用方向，但目前行业发展状态却远不及酱油，2011 年行业企业总数 6000 家左右，总产量仅 350 万吨左右。根据行业现状分析认为，食醋行业仍具有较大发展潜力，具有行业整合机会，公司已经研究透视到这种机遇，应该抓住机会进行产业拓展；从食醋消费的区位情况来看，北方明显高于南方，公司食醋在北方市场的销量逐年上升。但公司目前食醋生产全部在宁乡基地，物流不合理、成本费用高，鉴于食醋销售势头良好，产品综合毛利率较高，公司应借助现有区位优势，及早实现食醋产能布局，提升运营效率，降低综合成本，增强盈利能力；公司产品销售总量逐年上升，仓库库容已明显不足。本项目可以增加配套建设 8000 平米仓库，有利于提升公司各系列产品的流转量和流转效率；本项目有利于促进新郑市地域经济发展，有效增加 GDP、解决就业、贡献税费等，因而也得到新郑市当地政府的支持，在国土、规划、环保、建设等方面都将提供便利条件，有利于项目实施。
2、存在的风险
本项目存在内部审批、政府部门审批、资金投入、项目组织、市场变化、技术产业化等风险，从而影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。
3、对公司的影响
根据对各方面情况分析和评估，预期能产生比较好的社会效益和经济效益，有利于公司加强在北方市场产业布局和对食醋行业的参与发展。
四、审批程序
1、公司董事会意见
同意公司使用超募资金人民币 9，850 万元向全资子公司郑州味业增资，由郑州味业负责实施新建年产 3 万吨食醋项目（1 万吨陈醋、2 万吨白醋）。
2、公司独立董事意见
公司根据业务发展需要，从产业战略布局目的出发，拟使用超募资金人民币9，850 万元投资新建 3 万吨食醋项目，并以增资方式向郑州味业增资，责成该郑州味业负责实施该项目的建设和运营。经审阅公司提交的有关文件和资料，我们充分知晓了公司该项投资目的和意义，认为有利于公司发挥渠道和品牌优势，及早实现在北方市场的食醋产能布局，增强公司盈利能力并提高募集资金使用效率，维护了股东利益，亦不违反有关法律法规并符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。我们一致赞成该项投资计划并同意提交公司董事会审议。
3、公司监事会意见
同意公司使用超募资金人民币 9，850 万元向全资子公司郑州味业增资，由郑州味业负责实施新建年产 3 万吨食醋项目（1 万吨陈醋、2 万吨白醋）。
4、保荐机构意见对公司使用超募资金向全资子公司郑州味业增资并由郑州味业负责实施新建年产 3 万吨食醋项目的事项无异议。
五、重要提示
该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生积极影响。但鉴于项目建设进度、市场发展变化等具有不确定性等因素，该项目还存在一定的实施风险。公司将对该项目进展情况持续掌控并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第一届董事会 2013 年第四次会议决议；
2、公司第一届监事会 2013 年第二次会议决议；
3、独立董事对公司使用超募资金投资新建年产 3 万吨食醋项目的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司以超募资金投资新建 3 万吨食醋项目的专项意见。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
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